Principais Atividades e Responsabilidades:

1. Contas a Pagar e Contas a Receber

• Lançar e atualizar títulos no Sienge (contas a pagar e a receber).
• Efetuar baixa de pagamentos e recebimentos no sistema.
• Controlar prazos de vencimento e organizar fluxo de pagamentos.
• Conferir notas fiscais, boletos e documentos antes da liberação de pagamentos.
• Emitir boletos e notas fiscais quando necessário.
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2. Conciliação e Controle Bancário

• Realizar conciliações bancárias diárias no Sienge.
• Controlar movimentações de contas correntes, cartões e aplicações financeiras.
• Apoiar na gestão do fluxo de caixa e projeções financeiras.

3. Relatórios e Indicadores

• Gerar relatórios financeiros e gerenciais pelo Sienge (ex: posição financeira, inadimplência, fluxo de caixa projetado).
• Apoiar na análise de despesas e receitas, auxiliando na identificação de desvios.
• Preparar informações para auditorias e fechamento contábil.

4. Suporte Administrativo e Contábil

• Integrar informações financeiras com o setor contábil/fiscal.
• Auxiliar na parametrização e atualização de centros de custo e planos de contas no Sienge.
• Apoiar no controle de contratos, adiantamentos e reembolsos.